APCIC | Aplicativo para Ciclo de Caja

Edad promedio del inventario (EPI)—Inventarios / ventas netas × días

Período promedio de cobro (PPC)—Cuentas por cobrar / ventas netas × días

Período promedio de pago (PPP)—Cuentas por pagar / costo de ventas × días

Ciclo de caja (CCE)—EPI + PPC − PPP

Comparación histórica

Indicador	2021	2022

Componentes del ciclo de caja

Interpretación

Simulación del ciclo de caja

Los supuestos no modifican los datos financieros históricos.

Variación de inventarios (%)Variación de cuentas por cobrar (%)Variación de cuentas por pagar (%)Variación de ventas (%)Variación de costo de ventas (%)

EPI simulado—

PPC simulado—

PPP simulado—

CCE simulado—

Proyección del ciclo de caja 2023–2030

Proyección desde los valores de 2022, aplicando variaciones anuales compuestas a las cinco variables financieras.

Crecimiento anual de inventarios (%)Crecimiento anual de cuentas por cobrar (%)Crecimiento anual de cuentas por pagar (%)Crecimiento anual de ventas (%)Crecimiento anual de costo de ventas (%)

Año	EPI (días)	PPC (días)	PPP (días)	CCE (días)

Comparación histórica

Componentes del ciclo de caja

Interpretación

Balance General y Estado de Resultados

Simulación del ciclo de caja

Proyección del ciclo de caja 2023–2030